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ワールド・エンド・エコノミカが大好き

主に日本株の銘柄分析をしています。 「WEE」のバートン氏のような格好いい投資家になるのが将来の夢です。

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ユニバーサルエンターテインメントもっと下がれー

本日の取引。

先物では逆張り脱出したいと言ってましたが、株はひたすら逆張り狙いです。
まだ企業を長期で応援するという観点が持てない……。


◆決済
山一   892L      →904C、
セレス  855L(持ち越し)→920C。
山喜   255L(持ち越し)→261C。
ノー鋼  606L      →611C。

◆持ち越し
ヘリオスT  415L
山一    893L     
第一精工 1800S     

(チェック 太平製作所)



先週末処分したザインがストップ安は思った通りだったけど山一が思った以上に下げてて悲惨。
と言いつつ900以下は買いで問題ないと思ってるので892L→904C。2時過ぎに893でINし直しました。
セレスは一時960くらいまで伸ばしたのですが、崩れてきたので泣く泣く855L → 920C。
山喜も今ひとつ動きが冴えないので255L→261Cして結構身軽になりました。
おとなしく郵政関係を触ってたほうがよかったよ……。



これでそーせいとUEに備えられる。そーせいと並んで注目しているユニバーサルエンターテインメント決算出ました。予想通り良くない。とりあえず今回の決算受けて2000割れ来たら、宝くじ買うつもりで1枚買っておきたい。2050までは妥協ライン。



前期がよすぎたこともあって今期の数字が去年より悪いことは気にしない。
しかし売上が大幅に伸びているのに、経常利益大幅に下がってるのも気になるし、
やはり会社計画は達成できず、しかも下方修正はなしというのも。非常ーーーーに買いにくい!
どうせなら下方修正して今の株主ぶち殺して下固めして欲しかった!

とりあえずほとんどすべてを占めるパチスロ事業は順調。営業利益も前年比超えてる。
メディアコンテンツ事業の損失も来期からは減っていく見込み。
パチスロ業界が厳しいなか、本業は全く問題ないというのはすごい。


しかし短期借入金は減ったが社債が700億(しかも年利12%)など
固定負債は増えまくっており来期以降さらに費用はかさむ。
しかもこれ全部ドル建てなので、円安が進むとかなり痛い。
実際今期為替差損だけで15億以上の損失を計上してる。
本業での経常利益が150億くらいの状況で最低でも90億くらいは利息支払いで飛ぶ状況。
カジノが始まるまでは営業利益はガリガリ削られる一方なのは間違いなし。


とはいえ、カジノ事業が開始すれば、
営業「利益」が最低でも200億くらい、MAXで400億上乗せされる見込み
(フィリピンのカジノ市場全体で7000億。そのうち1割取れれば十分)となっている。
これについて16年3月に完成を目指すということだが……。

2月決算には間に合わないだろうから、2月決算超えたところで買いたいとは思ってるけど。
少なくともそういう情報なしに買い下がれるのは金持ちだけだろうなー。

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